OQIRON
Peran Preferensi Risiko
Preferensi risiko digunakan untuk membatasi jumlah dana, posisi, leverage, dan rentang risiko yang dapat digunakan oleh robot. Hal ini bukanlah target keuntungan, dan memilih tingkat risiko yang lebih tinggi tidak menjamin perolehan keuntungan yang lebih tinggi.
Drawdown dan Stop Loss
Drawdown mengacu pada penurunan nilai akun atau strategi dari titik tertinggi pada periode tertentu. Stop-loss dan batas risiko digunakan untuk membatasi risiko agar tidak terus meluas, namun pada kondisi volatilitas tinggi, likuiditas rendah, gangguan jaringan, atau gangguan bursa, hasil eksekusi aktual mungkin berbeda dari yang diharapkan.
Mengapa terkadang tidak dapat memulai atau membuka posisi baru
Robot akan menolak untuk dijalankan atau melarang penambahan risiko jika penilaian risiko telah kedaluwarsa, pemeriksaan API tidak lengkap, saldo tidak mencukupi, mode akun tidak benar, terdapat perbedaan rekonsiliasi, atau sistem berada dalam status perlindungan.
Mengubah preferensi risiko
Preferensi risiko adalah parameter operasi yang dibaca saat robot dimulai. Preferensi ini tidak dapat diubah secara langsung saat robot sedang berjalan atau dalam keadaan jeda; Anda harus menghentikan robot secara normal terlebih dahulu, mengubah preferensi, lalu memulai ulang dan menjalani pemeriksaan keamanan kembali. Mengubah preferensi tidak akan memengaruhi riwayat pesanan dan keuntungan yang telah terjadi.
Selera risiko menentukan batas toleransi, bukan hasil pasar
Preferensi risiko akan memengaruhi proporsi dana yang dapat digunakan oleh robot, batas maksimum posisi, dan anggaran risiko secara keseluruhan. Memilih tingkat risiko yang lebih tinggi hanya berarti mengizinkan fluktuasi dan potensi kerugian yang lebih besar, bukan membuat penilaian strategi menjadi lebih akurat. Pelanggan harus memilih berdasarkan kerugian terburuk yang dapat diterima, bukan menghitung risiko secara terbalik berdasarkan keuntungan yang ingin diperoleh.
Saat mengamati drawdown, tentukan dengan jelas titik awal dan cakupannya. Kerugian per transaksi, penurunan strategi dari titik tertinggi, dan penurunan ekuitas total akun bukanlah konsep yang sama. Sistem evaluasi harus memeriksa secara bersamaan laba bersih dalam periode tertentu, drawdown maksimum, eksposur risiko, dan apakah eksekusi mematuhi batas yang ditetapkan.
Setelah membaca ini, apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh pelanggan?
Memahami artikel pengetahuan secara mendalam bukanlah sekadar menghafal beberapa istilah, melainkan mampu membuat penilaian yang tepat berdasarkan tampilan halaman dan status akun yang sebenarnya. Daftar di bawah ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah Anda telah menguasai poin-poin pentingnya.
- Tentukan terlebih dahulu kerugian yang dapat Anda tanggung, lalu pilih tingkat risiko
- Jangan gunakan peningkatan leverage untuk mengatasi kerugian jangka pendek
- Selesaikan penghentian aman robot sebelum mengubah preferensi
- Pantau secara bersamaan imbal hasil, drawdown, dan status risiko akun
Pertanyaan yang Sering Diajukan oleh Pelanggan
Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan langsung dengan isi artikel ini. Jawaban disusun berdasarkan aturan platform saat ini dan praktik operasional yang sebenarnya; namun, jika menyangkut paket layanan, persentase, cakupan fitur yang tersedia, atau status akun, informasi yang tercantum di halaman pelanggan dan tagihan resmi tetap menjadi acuan utama.
- Apakah semakin tinggi leverage, semakin tinggi pula keuntungannya? | Tidak. Leverage akan memperbesar keuntungan, kerugian, dan risiko likuidasi secara bersamaan, tetapi tidak akan meningkatkan tingkat keberhasilan strategi. Sistem membatasi leverage berdasarkan preferensi risiko, saldo akun, dan batas risiko; batasan ini tidak dapat dilampaui secara paksa melalui halaman pelanggan.
- Apakah adanya stop-loss menjamin bahwa posisi tidak akan dilikuidasi secara paksa? | Tidak dapat dijamin. Stop-loss dan pesanan perlindungan digunakan untuk mengelola risiko, namun fluktuasi ekstrem, lompatan harga, likuiditas yang tidak memadai, keterlambatan jaringan, atau gangguan bursa dapat menyebabkan harga dan waktu eksekusi menyimpang dari yang diharapkan. Bursa tetap dapat melakukan likuidasi paksa atau pengurangan posisi sesuai dengan aturan margin.
- Mengapa saldo bursa, saldo tersedia, dan dana robot berbeda? | Total ekuitas akun akan dikurangi dengan margin posisi, alokasi pesanan, biaya transaksi, dan biaya dana untuk membentuk saldo tersedia; robot hanya menggunakan dana strategi yang diotorisasi dan menyisihkan cadangan risiko. Angka-angka tersebut memang tidak sama.