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リスク選好の役割
リスク選好度は、ボットが利用できる資金、ポジション、レバレッジ、およびリスクの範囲を限定するために使用されます。これは収益目標ではなく、より高いリスクを選択したからといって、より高い収益が保証されるわけではありません。
ドローダウンとストップロス
「ドローダウン」とは、口座または戦略が段階的な高値から下落した幅を指します。ストップロスおよびリスク制限は、リスクのさらなる拡大を抑制するために使用されますが、急激な価格変動、流動性の不足、ネットワーク障害、または取引所の異常が発生した場合、実際の約定は予想と異なる可能性があります。
なぜ時々起動できない、または新規ポジションを開けないことがあるのか
リスク評価の有効期限が切れている場合、APIの検証が不完全な場合、資金不足の場合、アカウントモードが正しくない場合、照合の不一致がある場合、またはシステムが保護状態にある場合、ボットは起動を拒否するか、新たなリスクの追加を禁止します。
リスク選好度の変更
リスク選好度は、ボット起動時に読み込まれる実行パラメータです。ボットが実行中または一時停止中の場合は、直接切り替えることはできません。まず正常に停止させ、設定を変更した後、再起動してセキュリティチェックを再度通過する必要があります。設定を変更しても、すでに実行された注文や収益の記録は上書きされません。
リスク選好は許容範囲を決定するものであり、市場の結果を決定するものではありません
リスク選好度は、ボットが利用できる資金の割合、ポジション上限、および全体的なリスク予算に影響を与えます。より高いリスクを選択することは、単に大きな変動や潜在的な損失を許容することを意味するものであり、戦略の判断精度が高まるわけではありません。お客様は、得たい収益から逆算してリスクを設定するのではなく、最悪のケースで許容できる損失に基づいて選択を行う必要があります。
ドローダウンを観察する際は、起点と基準を明確にしなければなりません。単一の取引での損失、戦略の最高値からの下落、口座の総資産の減少は、それぞれ異なる概念です。評価システムでは、一定期間における純利益、最大ドローダウン、リスクエクスポージャー、および執行が制限範囲内であるかどうかを同時に確認する必要があります。
読み終えた後、顧客はどのようなことができるようになるべきか
知識記事の内容を真に理解するとは、単にいくつかの用語を覚えることではなく、実際の画面や口座の状況において正しい判断を下せるようになることです。以下のチェックリストを活用して、重要なポイントを確実に把握できているか確認してください。
- まず許容できる損失額を確定し、その上でリスクレベルを選択してください。
- 短期的な損失を解消するためにレバレッジを上げるようなことはしないでください
- 設定を変更する前に、ボットの安全な停止を完了させてください。
- 収益、ドローダウン、および口座のリスク状況を同時に確認する
お客様からよく寄せられる質問
これらの質問は、本記事の内容に直接関連しています。回答は、現在のプラットフォームのルールおよび実際の運用基準に基づいて行います。プラン、比率、機能の提供範囲、またはアカウントの状態に関する事項については、引き続きお客様の画面および正式な明細書を基準とします。
- レバレッジが高ければ高いほど、収益も必ず高くなるのでしょうか？｜いいえ。レバレッジは収益、損失、強制決済のリスクを同時に増幅させますが、戦略の勝率を高めることはありません。システムはリスク選好度、口座残高、リスク限度額に基づいてレバレッジを制限しており、顧客ページから強制的に制限を超えることはできません。
- ストップロスを設定すれば、強制決済は絶対に起こらないのでしょうか？｜保証はできません。ストップロスや保護注文はリスク管理を目的としていますが、極端な価格変動、価格の急騰・急落、流動性の不足、ネットワークの遅延、または取引所の異常により、約定価格や約定時間が予想と異なる場合があります。取引所は、証拠金規則に基づき、強制決済やポジションの縮小を実行する可能性があります。
- なぜ取引所の残高、利用可能残高、ボットの資金が異なるのですか？｜口座の総資産から、ポジションの証拠金、注文による拘束額、手数料、資金手数料を差し引いたものが利用可能残高となります。また、ボットは承認された戦略資金のみを使用し、リスク準備金を確保しています。これらは本来、同じ数値ではありません。