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위험 선호도의 역할
위험 선호도는 봇이 사용할 수 있는 자금, 포지션, 레버리지 및 위험 범위를 제한하는 데 사용됩니다. 이는 수익 목표가 아니며, 더 높은 위험을 선택한다고 해서 더 높은 수익을 보장하는 것도 아닙니다.
드로다운 및 손절매
드로다운은 계정 또는 전략이 일정 기간의 고점에서 하락한 폭을 의미합니다. 손절매와 리스크 제한은 위험이 더 커지는 것을 제한하지만, 급격한 변동이나 유동성 부족, 네트워크 또는 거래소 이상 상황에서는 실제 체결 결과가 예상과 다를 수 있습니다.
왜 가끔 실행되지 않거나 신규 포지션을 개설할 수 없는가
위험 평가 만료, API 확인 미완료, 자금 부족, 계정 모드 오류, 대조 불일치 발생 또는 시스템이 보호 상태인 경우, 봇은 실행을 거부하거나 새로운 위험 추가를 차단합니다.
위험 선호도 수정
위험 선호도는 봇이 시작될 때 읽어들이는 실행 매개변수입니다. 봇이 실행 중이거나 일시 중지된 상태에서는 직접 전환할 수 없으며, 먼저 정상적으로 중지한 후 선호도를 수정하고 다시 시작한 뒤 보안 검사를 재통과해야 합니다. 선호도를 수정하더라도 이미 발생한 주문 및 수익 기록은 변경되지 않습니다.
위험 선호도는 감내할 수 있는 범위를 결정할 뿐, 시장 결과를 결정하지는 않습니다.
위험 선호도는 봇이 사용할 수 있는 자금 비율, 포지션 상한선 및 전체 위험 예산에 영향을 미칩니다. 더 높은 위험 수준을 선택한다고 해서 전략의 판단이 더 정확해지는 것은 아니며, 단지 더 큰 변동성과 잠재적 손실을 허용할 뿐입니다. 고객은 얻고자 하는 수익을 기준으로 위험을 역산하기보다는, 최악의 상황에서 감수할 수 있는 손실 범위를 기준으로 선택해야 합니다.
조정을 관찰할 때는 시작점과 평가 기준을 명확히 해야 합니다. 단일 거래 손실, 전략의 고점 대비 하락, 계좌 총 자산의 감소는 서로 다른 개념입니다. 시스템을 평가할 때는 일정 기간 동안의 순수익, 최대 손실 폭, 위험 노출도, 그리고 실행이 설정된 한도를 준수했는지 여부를 종합적으로 검토해야 합니다.
이 내용을 읽은 후, 고객은 무엇을 할 수 있게 되어야 합니까?
지식 기사를 진정으로 이해한다는 것은 몇 가지 용어를 암기하는 것이 아니라, 실제 화면과 계정 현황에서 올바른 판단을 내릴 수 있는 능력을 의미합니다. 아래 체크리스트를 통해 핵심 내용을 제대로 숙지했는지 확인해 보세요.
- 먼저 감당할 수 있는 손실 규모를 정한 후, 위험 등급을 선택하십시오.
- 단기 손실을 해결하기 위해 레버리지를 높여서는 안 됩니다.
- 설정을 수정하기 전에 먼저 봇을 안전하게 중지하십시오.
- 수익, 손실 폭, 계좌 위험 상태를 동시에 확인하세요
고객들이 자주 추가로 묻는 질문
이러한 질문들은 본문 내용과 직접적인 관련이 있습니다. 답변은 현재 플랫폼 규칙과 실제 운영 기준을 따르며, 요금제, 비율, 기능 제공 범위 또는 계정 상태와 관련된 사항은 고객 페이지 및 공식 청구서를 기준으로 합니다.
- 레버리지가 높을수록 수익도 반드시 더 높아질까요?｜아닙니다. 레버리지는 수익, 손실 및 강제 청산 위험을 동시에 증폭시키지만, 전략의 승률을 높여주지는 않습니다. 시스템은 위험 선호도, 계좌 잔고 및 위험 한도에 따라 레버리지를 제한하며, 고객 페이지에서 이를 강제로 초과할 수는 없습니다.
- 손절매가 설정되어 있으면 강제 청산이 절대 발생하지 않나요?｜보장할 수 없습니다. 손절매 및 보호 주문은 리스크 관리를 위한 것이지만, 극심한 변동성, 가격 급등락, 유동성 부족, 네트워크 지연 또는 거래소 이상 상황으로 인해 체결 가격 및 시점이 예상과 다를 수 있습니다. 거래소는 여전히 증거금 규정에 따라 강제 청산 또는 포지션 축소를 실행할 수 있습니다.
- 왜 거래소 잔액, 사용 가능 잔액, 그리고 봇 자금이 서로 다른가요?｜계정 총 자산에서 포지션 증거금, 주문 할당액, 수수료 및 자금 비용을 차감한 후 사용 가능 잔액이 산출됩니다. 또한 봇은 승인된 전략 자금만을 사용하며, 리스크 대비금을 별도로 확보합니다. 따라서 이 세 가지 수치는 애초에 서로 다른 수치입니다.